| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 736.00 | 192 443.00 | 27 293.00 | 219 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 260.00 | 186 667.00 | 3 652 593.00 | 3 839 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 251.00 | 127 567.00 | 25 684.00 | 153 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 543.00 | 1 973 857.00 | 1 058 686.00 | 3 032 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 111.00 | 2 628 997.00 | 4 866 114.00 | 7 495 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 766.00 | | 373 766.00 | 373 766.00 |
BT Marchandises | 321 545.00 | | 321 545.00 | 321 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 960.00 | 38 551.00 | 216 409.00 | 254 960.00 |
BZ Autres créances | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 392 619.00 | | 392 619.00 | 392 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 603.00 | 38 551.00 | 1 566 052.00 | 1 604 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 715.00 | 2 667 548.00 | 6 432 167.00 | 9 099 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | | 2 968 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 315.00 | -1 002 703.00 | | -1 012 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 979.00 | -9 612.00 | | 813 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 192.00 | 2 054 212.00 | | 2 868 192.00 |
DP Provisions pour risques | 104 775.00 | 15 404.00 | | 104 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 775.00 | 15 404.00 | | 104 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 344.00 | 1 118 688.00 | | 1 266 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 093.00 | 2 277 531.00 | | 1 625 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 221 044.00 | | 89 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 344.00 | 331 159.00 | | 463 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 141.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 21 518.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 200.00 | 3 970 083.00 | | 3 459 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 167.00 | 6 039 699.00 | | 6 432 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 723.00 | 3 102 433.00 | | 2 466 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 966 223.00 | 53 823.00 | 12 020 045.00 | 11 966 223.00 |
FG Production vendue services | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 299.00 | 53 823.00 | 12 069 121.00 | 12 015 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 818 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 925 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 064.00 | 13 446.00 | | 39 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 433.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 097.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 10 417.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 404.00 | 13 947.00 | | 15 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 236.00 | 25 460.00 | | 35 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | 11 044.00 | | 10 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 598.00 | 11 044.00 | | 127 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 362.00 | 14 416.00 | | -92 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 624.00 | 927.00 | | 206 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 810.00 | 9 307 912.00 | | 12 210 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 831.00 | 9 317 524.00 | | 11 396 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 979.00 | -9 612.00 | | 813 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 777.00 | 5 174.00 | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 003.00 | | 533 157.00 | 7 984 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 048.00 | 7 495 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 481.00 | 4 058 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 142.00 | 3 334 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907 777.00 | | 388 699.00 | 3 907 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 564.00 | | 149 694.00 | 3 959 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 237.00 | | -5 237.00 | 107 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 217.00 | 291 159.00 | 1 009 857.00 | 3 187 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 464.00 | 34 789.00 | 237 481.00 | 421 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 327.00 | 256 370.00 | 762 951.00 | 2 756 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 404.00 | 104 775.00 | 15 404.00 | 15 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
6T Sur comptes clients | 37 269.00 | 15 151.00 | 13 869.00 | 37 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 748.00 | 15 151.00 | 13 869.00 | 197 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 152.00 | 119 926.00 | 29 274.00 | 213 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 151.00 | 13 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 775.00 | 15 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 762.00 | 273 762.00 | | 273 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
UX Autres créances clients | 212 346.00 | 212 346.00 | | 212 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VB T. V. A. | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 344.00 | 273 867.00 | 871 116.00 | 1 266 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 739.00 | 1 624 739.00 | | 1 624 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 210.00 | 587 210.00 | | 587 210.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 200.00 | 2 466 723.00 | 871 116.00 | 3 459 200.00 |