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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 017 532.00 | 1 441 466.00 | 576 067.00 | 2 017 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 22 992.00 | 14 644.00 | 37 636.00 |
040 Immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 062 284.00 | 1 464 458.00 | 597 826.00 | 2 062 284.00 |
072 Créances – Autres | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
110 Total général Actif | 2 183 556.00 | 1 464 458.00 | 719 098.00 | 2 183 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 290 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 203.00 | 800.00 | | 368 203.00 |
224 Production immobilisée | 348 267.00 | | | 348 267.00 |
230 Autres produits | | 3 846.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 470.00 | 4 646.00 | | 716 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 347 219.00 | 24 719.00 | | 347 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 358.00 | | 330.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588 289.00 | 3 195.00 | | 588 289.00 |
262 Autres charges | 7 507.00 | 136.00 | | 7 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 436.00 | 28 408.00 | | 943 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226 966.00 | -23 761.00 | | -226 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 699.00 | | | 290 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 733.00 | -23 761.00 | | 63 733.00 |