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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CF Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 209.00 | 4 478.00 | 128 731.00 | 133 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 762.00 | 111 038.00 | | 125 762.00 |
DH Report à nouveau | | -11 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095.00 | 55 562.00 | | -6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 127 917.00 | 163 012.00 | | 127 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 1 545.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815.00 | 5 418.00 | | 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 731.00 | 168 431.00 | | 128 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815.00 | 5 418.00 | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -313.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116.00 | 418 588.00 | | 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211.00 | 363 026.00 | | 6 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095.00 | 55 562.00 | | -6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 822.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 822.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |