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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 817.00 | 68 041.00 | 33 776.00 | 101 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 289.00 | 74 013.00 | 38 276.00 | 112 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 878.00 | 1 699.00 | 19 179.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 967.00 | 1 699.00 | 239 268.00 | 240 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 256.00 | 75 712.00 | 277 544.00 | 353 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 360.00 | 169 009.00 | | 169 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | 35 351.00 | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 209 465.00 | 212 610.00 | | 209 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 441.00 | 15 516.00 | | 36 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 20 037.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 15 335.00 | | 19 269.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 965.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 079.00 | 73 434.00 | | 68 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 544.00 | 286 044.00 | | 277 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 722.00 | 248 440.00 | 465 162.00 | 216 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 722.00 | 248 440.00 | 465 162.00 | 216 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 6 653.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 537.00 | 449 958.00 | | 465 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 682.00 | 414 607.00 | | 433 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | 35 351.00 | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 689.00 | | 600.00 | 111 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 616.00 | | 600.00 | 102 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 399.00 | 16 614.00 | | 57 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | 16 614.00 | | 52 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 743.00 | 34 243.00 | 4 500.00 | 38 743.00 |