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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
AN Terrains | 31 538.00 | 30 276.00 | 1 262.00 | 31 538.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 21 113.00 | 4 887.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 330.00 | 386 350.00 | 62 980.00 | 449 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 452.00 | 444 961.00 | 164 491.00 | 609 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 586.00 | 1 380.00 | 509 206.00 | 510 586.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CF Disponibilités | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 412.00 | 1 380.00 | 700 032.00 | 701 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 865.00 | 446 341.00 | 864 523.00 | 1 310 865.00 |
CU Autres participations | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 892.00 | 11 856.00 | | 8 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 273 941.00 | 381 005.00 | | 273 941.00 |
DH Report à nouveau | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 308.00 | 70 633.00 | | 99 308.00 |
DL TOTAL (I) | 453 959.00 | 464 680.00 | | 453 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 818.00 | 3 138.00 | | 37 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 229 528.00 | | 128 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 673.00 | 293 859.00 | | 242 673.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 456.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 564.00 | 527 981.00 | | 410 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 523.00 | 992 661.00 | | 864 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 786.00 | | 7 903.00 | 605 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 19 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 609 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 508 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 978.00 | | 5 903.00 | 504 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | 2 000.00 | 18 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 120.00 | 36 036.00 | 1 195.00 | 410 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 620.00 | 36 036.00 | 1 195.00 | 404 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 508 930.00 | 508 930.00 | | 508 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 187.00 | 549 187.00 | | 549 187.00 |
VW T.V.A. | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 564.00 | 410 564.00 | | 410 564.00 |