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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 757.00 | 481 757.00 | 470 000.00 | 951 757.00 |
BZ Autres créances | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 606.00 | | 135 606.00 | 135 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 363.00 | 481 757.00 | 605 606.00 | 1 087 363.00 |
CU Autres participations | 951 757.00 | 481 757.00 | 470 000.00 | 951 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 426 928.00 | | | 426 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
DL TOTAL (I) | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 606.00 | | | 605 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 328.00 | | | -22 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 757.00 | | | 951 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 757.00 | | | 951 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |