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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 020 809.00 | 32 020 809.00 | | 32 020 809.00 |
AP Constructions | 118 275 664.00 | 63 613 165.00 | 54 662 499.00 | 118 275 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 287 501.00 | | 5 287 501.00 | 5 287 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 594 462.00 | 95 633 974.00 | 59 960 488.00 | 155 594 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 443.00 | 514 620.00 | 662 822.00 | 1 177 443.00 |
BZ Autres créances | 532 428.00 | | 532 428.00 | 532 428.00 |
CF Disponibilités | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 992.00 | 514 620.00 | 1 346 372.00 | 1 860 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 455 454.00 | 96 148 594.00 | 61 306 860.00 | 157 455 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 464 966.00 | 29 464 966.00 | | 29 464 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 573 733.00 | 2 573 733.00 | | 2 573 733.00 |
DH Report à nouveau | -41 255 623.00 | -15 848 836.00 | | -41 255 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 815.00 | -25 406 786.00 | | 560 815.00 |
DL TOTAL (I) | -8 612 108.00 | -9 172 924.00 | | -8 612 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 739 114.00 | 67 783 812.00 | | 67 739 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 208.00 | 1 951 243.00 | | 669 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 694.00 | 1 983 390.00 | | 1 145 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | 90 432.00 | | 103 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 898.00 | 871 204.00 | | 188 898.00 |
EA Autres dettes | 72 688.00 | 180 090.00 | | 72 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 918 968.00 | 72 860 171.00 | | 69 918 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 306 860.00 | 63 687 247.00 | | 61 306 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700 504.00 | | 7 700 504.00 | 7 700 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 504.00 | | 7 700 504.00 | 7 700 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 905.00 | |
GE Autres charges | | | -2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187 561.00 | | | 1 187 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 561.00 | | | 1 187 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 585 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 585 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 561.00 | -24 585 691.00 | | 1 187 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 624.00 | 12 128 249.00 | | 13 652 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 091 809.00 | 37 535 035.00 | | 13 091 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 815.00 | -25 406 786.00 | | 560 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 813 425.00 | | 3 781 037.00 | 151 813 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 594 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 583 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 802 937.00 | | 3 781 037.00 | 151 802 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 715 007.00 | 4 448 598.00 | | 51 715 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715 007.00 | 4 448 598.00 | | 51 715 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 657 930.00 | | 1 187 561.00 | 40 657 930.00 |
6T Sur comptes clients | 119 870.00 | 404 905.00 | 10 155.00 | 119 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 777 800.00 | 404 905.00 | 1 197 716.00 | 40 777 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 777 800.00 | 404 905.00 | 1 197 716.00 | 40 777 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 905.00 | 10 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 187 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 739 114.00 | | 67 000 000.00 | 67 739 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 694.00 | 1 145 694.00 | | 1 145 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 557 112.00 | 557 112.00 | | 557 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 331.00 | 620 331.00 | | 620 331.00 |
VB T. V. A. | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VC Groupe et associés | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 094.00 | 1 737 094.00 | | 1 737 094.00 |
VW T.V.A. | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 249 761.00 | 1 510 647.00 | 67 000 000.00 | 69 249 761.00 |