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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AP Constructions | 43 861.00 | 29 855.00 | 14 006.00 | 43 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 24 505.00 | 2 433.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 220.00 | 65 782.00 | 16 439.00 | 82 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 068.00 | 65 782.00 | 229 286.00 | 295 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 491.00 | 9 276.00 | | 6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | -2 785.00 | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 102 806.00 | 15 291.00 | | 102 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 11 994.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 14 383.00 | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 053.00 | 36 474.00 | | 73 053.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 148.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 480.00 | 68 892.00 | | 126 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 286.00 | 84 183.00 | | 229 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 488.00 | | 465 488.00 | 465 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 488.00 | | 465 488.00 | 465 488.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 22.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 22.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 22.00 | | -5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 583.00 | -8 445.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 383.00 | 324 136.00 | | 463 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 869.00 | 326 921.00 | | 375 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 514.00 | -2 785.00 | | 87 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VW T.V.A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |