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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828.00 | 19 404.00 | 425.00 | 19 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 725.00 | 19 404.00 | 98 321.00 | 117 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 073.00 | | | 259 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 19 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 19 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | | 2 816.00 | 22 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 036.00 | | 2 816.00 | 22 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 261.00 | 44 837.00 | 425.00 | 45 261.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
ST Autres comptes | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |