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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 6 638.00 | 12 280.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 057.00 | 116 954.00 | 22 103.00 | 139 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 283.00 | 123 592.00 | 202 692.00 | 326 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BZ Autres créances | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 979 976.00 | | 979 976.00 | 979 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 064.00 | | 1 233 064.00 | 1 233 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 348.00 | 123 592.00 | 1 435 756.00 | 1 559 348.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 315 844.00 | 314 958.00 | | 315 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | 85 886.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 377 044.00 | 410 084.00 | | 377 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 365.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 289.00 | 18 679.00 | | 176 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 46 526.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 572.00 | 141 647.00 | | 115 572.00 |
EA Autres dettes | 711 617.00 | 704 043.00 | | 711 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 712.00 | 911 260.00 | | 1 058 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 756.00 | 1 321 344.00 | | 1 435 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 423.00 | 892 581.00 | | 582 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 118.00 | | 698 118.00 | 698 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 118.00 | | 698 118.00 | 698 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 34 918.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 890.00 | 973 583.00 | | 708 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 930.00 | 887 698.00 | | 656 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 960.00 | 85 886.00 | | 51 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 743.00 | | 20 337.00 | 380 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 796.00 | 326 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 276.00 | 139 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 757.00 | | 6 590.00 | 177 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | | 13 400.00 | 199 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 347.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 710.00 | 12 158.00 | 74 276.00 | 185 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 5 770.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 843.00 | 6 388.00 | 74 276.00 | 184 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 536.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 617.00 | 711 617.00 | | 711 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 768.00 | 253 088.00 | 680.00 | 253 768.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 423.00 | 882 423.00 | | 882 423.00 |