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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 685.00 | 19 238.00 | 2 446.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 11 980.00 | 4 566.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 532.00 | 31 219.00 | 6 879 313.00 | 6 910 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
BZ Autres créances | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 067.00 | | 270 067.00 | 270 067.00 |
CF Disponibilités | 205 493.00 | | 205 493.00 | 205 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 255.00 | | 894 255.00 | 894 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 788.00 | 31 219.00 | 7 773 569.00 | 7 804 788.00 |
CU Autres participations | 6 749 130.00 | | 6 749 130.00 | 6 749 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479 817.00 | | | 2 479 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 607.00 | | | 829 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 425.00 | | | 4 304 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 750.00 | | | 3 071 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 144.00 | | | 3 469 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 569.00 | | | 7 773 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 495.00 | | | 965 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 229.00 | | 2 203 303.00 | 6 907 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 6 872 300.00 | 2 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 6 910 532.00 | 2 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | | 3 303.00 | 13 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872 300.00 | | 2 200 000.00 | 6 872 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 7 387.00 | | 23 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 5 265.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 2 122.00 | | 9 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
UX Autres créances clients | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 750.00 | 596 354.00 | 2 370 104.00 | 3 071 750.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 045.00 | | | 395 045.00 |
VP Divers | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 999.00 | 526 999.00 | | 526 999.00 |
VW T.V.A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 890.00 | 965 495.00 | 2 370 104.00 | 3 440 890.00 |