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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 606.00 | 1 049 486.00 | 1 521 120.00 | 2 570 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 048.00 | 246 380.00 | 214 667.00 | 461 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 604.00 | 1 327 754.00 | 1 740 850.00 | 3 068 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 004.00 | | 878 004.00 | 878 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 762.00 | | 255 762.00 | 255 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
BZ Autres créances | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
CF Disponibilités | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 381.00 | | 1 694 381.00 | 1 694 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 984.00 | 1 327 754.00 | 3 435 230.00 | 4 762 984.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 275.00 | 424 029.00 | | 552 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 876.00 | 128 246.00 | | 379 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024 090.00 | 1 185 156.00 | | 1 024 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 241.00 | 1 847 431.00 | | 2 066 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 026.00 | 1 001 742.00 | | 793 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 381 658.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 482.00 | 387 562.00 | | 395 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 496.00 | 132 732.00 | | 145 496.00 |
EA Autres dettes | 34 214.00 | 26 360.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 989.00 | 1 930 053.00 | | 1 368 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 230.00 | 3 777 484.00 | | 3 435 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 673.00 | 1 097 814.00 | | 810 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 630.00 | | 322 203.00 | 2 992 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 914.00 | 36 315.00 | 3 068 604.00 | 209 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 914.00 | 36 315.00 | 3 036 121.00 | 209 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 147.00 | | 322 203.00 | 2 960 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 894.00 | 331 174.00 | 36 315.00 | 1 032 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 6 487.00 | | 25 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 494.00 | 324 687.00 | 36 315.00 | 1 007 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 482.00 | 395 482.00 | | 395 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VC Groupe et associés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 693.00 | 231 377.00 | 548 094.00 | 789 693.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 678.00 | | | 583 678.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 371.00 | 360 371.00 | | 360 371.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 990.00 | 810 674.00 | 548 094.00 | 1 368 990.00 |