| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 981.00 | 155 006.00 | 55 975.00 | 210 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 504.00 | 50 729.00 | 19 775.00 | 70 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 338.00 | 205 735.00 | 843 603.00 | 1 049 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 238.00 | 205 735.00 | 891 503.00 | 1 097 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 558 673.00 | | | 558 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
DL TOTAL (I) | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 179.00 | | | 241 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 503.00 | | | 891 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 613.00 | | | 188 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 008.00 | | 72 330.00 | 977 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 155.00 | | 60 330.00 | 221 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 853.00 | | 12 000.00 | 25 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 464.00 | 10 271.00 | | 195 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 464.00 | 10 271.00 | | 195 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | 23 338.00 | 52 566.00 | 75 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 179.00 | 188 613.00 | 52 566.00 | 241 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |