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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 015.00 | | 301 015.00 | 301 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 13 743.00 | 3 082.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 9 701.00 | 13 202.00 | 22 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 593.00 | 23 444.00 | 321 149.00 | 344 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 477.00 | | 220 477.00 | 220 477.00 |
BZ Autres créances | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 649.00 | | 401 649.00 | 401 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 243.00 | 23 444.00 | 722 799.00 | 746 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 597.00 | | | 556 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 799.00 | | | 722 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 086.00 | | | 523 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 928.00 | | 1 751 928.00 | 1 751 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 928.00 | | 1 751 928.00 | 1 751 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 329.00 | | | 1 817 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 734.00 | | | 1 805 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 875.00 | | 6 719.00 | 337 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 015.00 | | | 301 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | | 4 819.00 | 34 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 900.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 5 306.00 | | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 5 306.00 | | 18 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 836.00 | 254 836.00 | | 254 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 220 477.00 | 220 477.00 | | 220 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 410.00 | 154 461.00 | 27 949.00 | 182 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 838.00 | 270 988.00 | 3 850.00 | 274 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 035.00 | 523 087.00 | 27 949.00 | 551 035.00 |