| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 27 944.00 | 5 599.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 435.00 | 36 222.00 | 235 212.00 | 271 435.00 |
BT Marchandises | 1 771 448.00 | | 1 771 448.00 | 1 771 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086 357.00 | | 1 086 357.00 | 1 086 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 726.00 | 1 126.00 | 1 375 600.00 | 1 376 726.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CF Disponibilités | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 132.00 | 1 126.00 | 4 610 006.00 | 4 611 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 567.00 | 37 348.00 | 4 845 219.00 | 4 882 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 667.00 | 70 411.00 | | 70 667.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 67 095.00 | | 71 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 171.00 | 5 113.00 | | -327 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 447.00 | 1 392 619.00 | | 1 065 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 066.00 | 1 000 790.00 | | 952 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 546.00 | 86 390.00 | | 28 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 788.00 | 660 640.00 | | 564 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 719.00 | 83 611.00 | | 84 719.00 |
EA Autres dettes | 2 149 650.00 | 2 030 098.00 | | 2 149 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 771.00 | 3 861 530.00 | | 3 779 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 219.00 | 5 254 150.00 | | 4 845 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 3 496.00 | | 33 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 1 500.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 1 996.00 | | 26 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 788.00 | 564 788.00 | | 564 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 651.00 | 2 149 651.00 | | 2 149 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 067.00 | 394 281.00 | 557 786.00 | 952 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 756.00 | 1 412 756.00 | | 1 412 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 931.00 | 1 412 756.00 | 4 175.00 | 1 416 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 771.00 | 3 221 985.00 | 557 786.00 | 3 779 771.00 |