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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 598.00 | 52 388.00 | 7 211.00 | 59 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 292.00 | 196 658.00 | 100 633.00 | 297 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 695.00 | 249 046.00 | 478 649.00 | 727 695.00 |
BT Marchandises | 1 098 072.00 | 48 464.00 | 1 049 608.00 | 1 098 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | 2 241.00 | 51 846.00 | 54 087.00 |
BZ Autres créances | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 919.00 | 50 705.00 | 1 191 215.00 | 1 241 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 614.00 | 299 751.00 | 1 669 863.00 | 1 969 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
DG Autres réserves | 211 728.00 | 146 014.00 | | 211 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 576.00 | 65 714.00 | | 100 576.00 |
DL TOTAL (I) | 530 883.00 | 430 306.00 | | 530 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 993.00 | 267 758.00 | | 237 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 237.00 | 650 237.00 | | 400 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 966.00 | 294 695.00 | | 384 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 434.00 | 64 252.00 | | 107 434.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 1 058.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 981.00 | 1 277 998.00 | | 1 138 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 863.00 | 1 708 305.00 | | 1 669 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 756.00 | 1 110 458.00 | | 1 053 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 860.00 | 639.00 | | 42 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 237.00 | | | 400 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 808.00 | | 4 229 808.00 | 4 229 808.00 |
FD Production vendue biens | | -4 488.00 | -4 488.00 | |
FG Production vendue services | 174 395.00 | | 174 395.00 | 174 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 202.00 | -4 488.00 | 4 399 714.00 | 4 404 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 620.00 | 3 607 278.00 | | 4 426 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 044.00 | 3 541 564.00 | | 4 326 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 576.00 | 65 714.00 | | 100 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 791.00 | | 15 062.00 | 722 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 727 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | 369 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 356 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 983.00 | | | 371 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 893.00 | | 15 062.00 | 349 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 529.00 | 34 675.00 | 10 158.00 | 224 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 436.00 | 34 675.00 | 8 065.00 | 222 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 450.00 | 48 464.00 | 19 450.00 | 19 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | 48 464.00 | 19 450.00 | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | 48 464.00 | 19 450.00 | 21 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 464.00 | 19 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 966.00 | 384 966.00 | | 384 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 133.00 | 109 909.00 | 85 224.00 | 195 133.00 |
VI Groupe et associés | 400 237.00 | 400 237.00 | | 400 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 044.00 | 138 129.00 | 915.00 | 139 044.00 |
VW T.V.A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 981.00 | 1 053 756.00 | 85 224.00 | 1 138 981.00 |