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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 143.00 | 9 330.00 | 25 812.00 | 35 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 853.00 | | 1 062 853.00 | 1 062 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 008.00 | 9 330.00 | 2 133 677.00 | 2 143 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 861.00 | 9 330.00 | 2 184 531.00 | 2 193 861.00 |
CU Autres participations | 1 045 011.00 | | 1 045 011.00 | 1 045 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 218.00 | | | 1 729 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | -942 724.00 | | | -942 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 783 109.00 | | | 783 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 325.00 | | | 1 372 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 422.00 | | | 1 401 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 531.00 | | | 2 184 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 422.00 | | | 1 401 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 406.00 | | | 2 030 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 263.00 | | | 1 995 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 6 768.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 6 768.00 | | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 416.00 | 1 372 416.00 | | 1 372 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 853.00 | | | 1 062 853.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 452.00 | 50 599.00 | 1 062 853.00 | 1 113 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 422.00 | 1 401 422.00 | | 1 401 422.00 |