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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 635.00 | 94 149.00 | 487.00 | 94 635.00 |
AP Constructions | 572 214.00 | 484 239.00 | 87 975.00 | 572 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 12 721.00 | 2 234.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 111.00 | 346 178.00 | 138 934.00 | 485 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 430.00 | 937 286.00 | 230 144.00 | 1 167 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BZ Autres créances | 722 351.00 | | 722 351.00 | 722 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 290 778.00 | | 1 290 778.00 | 1 290 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 582.00 | | 2 080 582.00 | 2 080 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 012.00 | 937 286.00 | 2 310 726.00 | 3 248 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
DH Report à nouveau | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 884.00 | 1 383 618.00 | | 1 629 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 091.00 | 1 573 382.00 | | 2 079 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 54 061.00 | | 33 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 436.00 | 167 533.00 | | 198 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 635.00 | 721 594.00 | | 231 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 726.00 | 2 294 976.00 | | 2 310 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 735.00 | | 3 769 735.00 | 3 769 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 735.00 | | 3 769 735.00 | 3 769 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 430.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 554.00 | 530 491.00 | | 570 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 268.00 | 3 405 894.00 | | 3 806 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 384.00 | 2 022 275.00 | | 2 176 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 884.00 | 1 383 618.00 | | 1 629 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 856.00 | 66 430.00 | | 870 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 631.00 | 1 518.00 | | 92 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 225.00 | 64 912.00 | | 778 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 804.00 | 789 804.00 | | 789 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 318.00 | 789 804.00 | 514.00 | 790 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |