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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 911.00 | 243 363.00 | 84 547.00 | 327 911.00 |
040 Immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 849.00 | 247 463.00 | 93 386.00 | 340 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
084 Disponibilités | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
110 Total général Actif | 708 447.00 | 247 463.00 | 460 983.00 | 708 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 971.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 285.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |