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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 736.00 | 9 520.00 | 11 216.00 | 20 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 215.00 | 23 172.00 | 14 043.00 | 37 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 8 467.00 | 21 621.00 | 30 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 900.00 | 41 924.00 | 213 976.00 | 255 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BN En cours de production de biens | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 611.00 | 33 758.00 | 182 852.00 | 216 611.00 |
BZ Autres créances | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 469 892.00 | | 469 892.00 | 469 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 642.00 | 33 758.00 | 893 884.00 | 927 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 543.00 | 75 683.00 | 1 107 860.00 | 1 183 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 679.00 | | | 431 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 541 354.00 | | | 541 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 506.00 | | | 566 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 860.00 | | | 1 107 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 188.00 | | | 391 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 060.00 | | 189 251.00 | 96 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 411.00 | 255 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 20 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 762.00 | 67 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | 7 990.00 | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 146.00 | | 27 920.00 | 68 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 153 342.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 506.00 | 4 829.00 | 29 411.00 | 66 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 274.00 | 649.00 | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 846.00 | 4 556.00 | 28 762.00 | 55 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | 15 850.00 | | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 15 850.00 | | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 15 850.00 | | 17 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VB T. V. A. | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 682.00 | 175 318.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 439.00 | 314 017.00 | 152 422.00 | 466 439.00 |
VW T.V.A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 987.00 | 194 668.00 | 175 318.00 | 369 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YT Sous‐traitance | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |