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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 173.00 | 54 709.00 | 17 464.00 | 72 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 938.00 | 54 709.00 | 82 229.00 | 136 938.00 |
060 Stock marchandises | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
110 Total général Actif | 207 061.00 | 54 709.00 | 152 352.00 | 207 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 434.00 | 232 041.00 | | 223 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | 289.00 | | 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 948.00 | 3 461.00 | | 948.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 8 891.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 655.00 | 244 681.00 | | 225 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 565.00 | 160 770.00 | | 149 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | 35.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | 628.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 20 233.00 | 18 191.00 | | 20 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 950.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 017.00 | 41 295.00 | | 37 017.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | 15 253.00 | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 6 534.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 176.00 | 243 660.00 | | 228 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 521.00 | 1 021.00 | | -2 521.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 95.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 431.00 | 2 031.00 | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 318.00 | 5 018.00 | | 4 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 363.00 | -1 781.00 | | -5 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |