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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 303.00 | 45 422.00 | 6 880.00 | 52 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 172.00 | 70 253.00 | 512 919.00 | 583 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 170.00 | 70 253.00 | 831 918.00 | 902 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DL TOTAL (I) | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 918.00 | | | 831 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 163.00 | 2 090.00 | | 68 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | 2 090.00 | | 52 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 853.00 | 190 814.00 | 39.00 | 190 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |