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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 978.00 | 79 307.00 | 10 671.00 | 89 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 631.00 | 1 074 143.00 | 21 487.00 | 1 095 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 665.00 | 283 550.00 | 44 115.00 | 327 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 166.00 | 1 437 000.00 | 127 165.00 | 1 564 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
BN En cours de production de biens | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 621.00 | 15 171.00 | 42 450.00 | 57 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 608.00 | 29 972.00 | 541 636.00 | 571 608.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 716.00 | 198.00 | 159 518.00 | 159 716.00 |
CF Disponibilités | 435 067.00 | | 435 067.00 | 435 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 698.00 | 45 341.00 | 1 542 357.00 | 1 587 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 864.00 | 1 482 342.00 | 1 669 522.00 | 3 151 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 706 884.00 | 700 667.00 | | 706 884.00 |
DH Report à nouveau | | -54 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 798.00 | 60 972.00 | | 185 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 126.00 | 7 922.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 807.00 | 989 805.00 | | 1 172 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 618.00 | 70 222.00 | | 49 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 740.00 | 4 327.00 | | 60 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 206 463.00 | | 228 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 352.00 | 121 820.00 | | 143 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 715.00 | 402 832.00 | | 481 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 522.00 | 1 392 637.00 | | 1 669 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 316.00 | 353 241.00 | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 697.00 | | 5 469.00 | 1 558 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 462.00 | | 4 834.00 | 1 418 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 757.00 | | 635.00 | 19 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 974.00 | 48 026.00 | | 1 388 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 890.00 | 11 417.00 | | 67 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 084.00 | 36 609.00 | | 1 321 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 571 608.00 | 535 641.00 | 35 966.00 | 571 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 618.00 | 19 303.00 | 30 316.00 | 49 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 053.00 | 577 795.00 | 56 258.00 | 634 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 715.00 | 451 399.00 | 30 316.00 | 481 715.00 |