| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 983.00 | 77 585.00 | 2 398.00 | 79 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 594.00 | 335 564.00 | 74 030.00 | 409 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 555.00 | 469 777.00 | 257 778.00 | 727 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 254.00 | | 1 451 254.00 | 1 451 254.00 |
BZ Autres créances | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 914 146.00 | | 914 146.00 | 914 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 020.00 | | 2 723 020.00 | 2 723 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 575.00 | 469 777.00 | 2 980 798.00 | 3 450 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 150.00 | 56 628.00 | 130 522.00 | 187 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 213.00 | 483 085.00 | | 520 213.00 |
DL TOTAL (I) | 657 458.00 | 620 330.00 | | 657 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 909.00 | 1 035 737.00 | | 752 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 84 675.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 552.00 | 281 835.00 | | 326 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 819.00 | 652 398.00 | | 703 819.00 |
EA Autres dettes | 539 863.00 | 150 186.00 | | 539 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 323 340.00 | 2 275 825.00 | | 2 323 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 798.00 | 2 896 155.00 | | 2 980 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 256.00 | | 166 197.00 | 967 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 863.00 | | 141 231.00 | 328 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 954.00 | 282 944.00 | 727 555.00 | 122 954.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282 944.00 | 187 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 954.00 | | 79 983.00 | 122 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 037.00 | | 2 900.00 | 200 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 528.00 | | 22 066.00 | 387 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 276.00 | 147 679.00 | 113 178.00 | 435 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 946.00 | 108 859.00 | 113 178.00 | 60 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 083.00 | 502.00 | | 77 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 246.00 | 38 317.00 | | 297 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 552.00 | 326 552.00 | | 326 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 863.00 | 539 863.00 | | 539 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 254.00 | | | 1 451 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VC Groupe et associés | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 746.00 | 1 762 918.00 | 50 829.00 | 1 813 746.00 |
VW T.V.A. | 421 408.00 | 421 408.00 | | 421 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 340.00 | 2 323 340.00 | | 2 323 340.00 |