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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 040 354.00 | | 98 040 354.00 | 98 040 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 869 632.00 | | 159 869 632.00 | 159 869 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 1 384 073.00 | | 1 384 073.00 | 1 384 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 578.00 | | 1 397 578.00 | 1 397 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 267 210.00 | | 161 267 210.00 | 161 267 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764 820.00 | | | 764 820.00 |
CU Autres participations | 61 829 278.00 | | 61 829 278.00 | 61 829 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 046 020.00 | 46 046 020.00 | | 46 046 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 688 333.00 | 13 688 333.00 | | 13 688 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 124.00 | 820 124.00 | | 820 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 542.00 | 2 018 888.00 | | 1 198 542.00 |
DL TOTAL (I) | 61 753 019.00 | 62 573 365.00 | | 61 753 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 284 917.00 | 80 093 548.00 | | 99 284 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 274.00 | 20 117.00 | | 229 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 514 191.00 | 80 113 666.00 | | 99 514 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 267 210.00 | 142 687 031.00 | | 161 267 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 284 917.00 | | | 99 284 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 128.00 | 470 858.00 | | 432 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 586.00 | 3 453 410.00 | | 2 929 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 045.00 | 1 434 522.00 | | 1 731 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 542.00 | 2 018 888.00 | | 1 198 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 264 751.00 | | 17 604 882.00 | 142 264 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 869 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 869 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 264 751.00 | | 17 604 882.00 | 142 264 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 040 354.00 | 764 820.00 | 97 275 534.00 | 98 040 354.00 |
VI Groupe et associés | 99 284 917.00 | 1 009 739.00 | 104 431.00 | 99 284 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 053 859.00 | 778 325.00 | 97 275 534.00 | 98 053 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 514 191.00 | 1 239 013.00 | 104 431.00 | 99 514 191.00 |