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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 718.00 | 18 812.00 | 906.00 | 19 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 960.00 | 18 812.00 | 16 148.00 | 34 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 451.00 | 46 519.00 | 3 020 932.00 | 3 067 451.00 |
BZ Autres créances | 3 173 054.00 | | 3 173 054.00 | 3 173 054.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 853.00 | 46 519.00 | 6 325 335.00 | 6 371 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 813.00 | 65 330.00 | 6 341 483.00 | 6 406 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 800.00 | 215 570.00 | | 523 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 247.00 | 408 230.00 | | 149 247.00 |
DL TOTAL (I) | 845 212.00 | 795 966.00 | | 845 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 22 786.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 22 786.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 2 403.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 718.00 | 3 176 191.00 | | 2 479 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 851.00 | 1 042 714.00 | | 797 851.00 |
EA Autres dettes | 55 468.00 | 133 889.00 | | 55 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158 100.00 | 1 888 046.00 | | 2 158 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 271.00 | 6 243 243.00 | | 5 493 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 483.00 | 7 061 995.00 | | 6 341 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 234.00 | | 450.00 | 39 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 34 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 19 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 450.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 1 216.00 | 3 404.00 | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 1 216.00 | 2 194.00 | 19 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 786.00 | 3 000.00 | 22 786.00 | 22 786.00 |
6T Sur comptes clients | 23 700.00 | 32 669.00 | 9 851.00 | 23 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | 32 669.00 | 9 851.00 | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 486.00 | 35 669.00 | 32 637.00 | 46 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 669.00 | 32 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 718.00 | 2 479 718.00 | | 2 479 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158 100.00 | 2 158 100.00 | | 2 158 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 677.00 | 3 001 677.00 | | 3 001 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VB T. V. A. | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 118.00 | 2 884 118.00 | | 2 884 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VP Divers | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 299.00 | 6 258 299.00 | | 6 258 299.00 |
VW T.V.A. | 569 520.00 | 569 520.00 | | 569 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 271.00 | 5 493 271.00 | | 5 493 271.00 |