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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 580 886.00 | | 34 580 886.00 | 34 580 886.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 2 483 932.00 | | 2 483 932.00 | 2 483 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 073 700.00 | | 37 073 700.00 | 37 073 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 073 700.00 | | 37 073 700.00 | 37 073 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 612 071.00 | -23 788 232.00 | | -23 612 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 039 670.00 | 176 161.00 | | 24 039 670.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 119 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 599.00 | -19 455 558.00 | | 464 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960 781.00 | 26 854 747.00 | | 23 960 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 6 039.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 12 642 297.00 | 87 921.00 | | 12 642 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 609 102.00 | 26 948 968.00 | | 36 609 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 073 700.00 | 7 493 409.00 | | 37 073 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 460 510.00 | 2 460 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 460 510.00 | 2 460 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 513.00 | 1 549 509.00 | | 410 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700 399.00 | 1 549 509.00 | | 38 700 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 215.00 | | | 3 090 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 215.00 | | | 3 090 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 610 184.00 | 1 549 509.00 | | 35 610 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 622 874.00 | 88 080.00 | | 12 622 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 957 895.00 | 4 489 799.00 | | 43 957 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 918 226.00 | 4 313 638.00 | | 19 918 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 039 670.00 | 176 161.00 | | 24 039 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 713 085.00 | | | 62 713 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 713 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 713 085.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 713 085.00 | | | 62 713 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 441 997.00 | 4 180 872.00 | 59 622 870.00 | 55 441 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 441 997.00 | 4 180 872.00 | 59 622 870.00 | 55 441 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 119 513.00 | | 4 119 513.00 | 4 119 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119 513.00 | | 4 119 513.00 | 4 119 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 119 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 34 580 886.00 | 34 580 886.00 | | 34 580 886.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 960 781.00 | 23 960 781.00 | | 23 960 781.00 |
VI Groupe et associés | 12 622 874.00 | 12 622 874.00 | | 12 622 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 589 768.00 | 34 589 768.00 | | 34 589 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 609 102.00 | 36 609 102.00 | | 36 609 102.00 |