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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 25 613.00 | 19 299.00 | 44 912.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 627.00 | 25 613.00 | 155 014.00 | 180 627.00 |
060 Stock marchandises | 48 263.00 | 277.00 | 47 986.00 | 48 263.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 689.00 | 277.00 | 254 412.00 | 254 689.00 |
110 Total général Actif | 435 316.00 | 25 891.00 | 409 425.00 | 435 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 933.00 | 333 553.00 | | 290 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 2 450.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 435.00 | 336 008.00 | | 302 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 131.00 | 193 711.00 | | 192 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 404.00 | 16 822.00 | | -9 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
242 Autres charges externes. | 46 244.00 | 47 823.00 | | 46 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 715.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 254.00 | 43 526.00 | | 36 254.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | 2 500.00 | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 763.00 | 2 635.00 | | 5 763.00 |
256 Dotations aux provisions | | 277.00 | | |
262 Autres charges | 103.00 | 43.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 664.00 | 310 052.00 | | 276 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 771.00 | 25 956.00 | | 25 771.00 |
280 Produits financiers | 1 041.00 | 1 879.00 | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 975.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 338.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 8 061.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 812.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 240.00 | 21 599.00 | | 24 240.00 |