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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
AP Constructions | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 809.00 | 162 770.00 | 17 038.00 | 179 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 990.00 | 21 440.00 | 25 550.00 | 46 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 953.00 | 243 822.00 | 384 131.00 | 627 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BN En cours de production de biens | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 217.00 | 243 822.00 | 1 073 394.00 | 1 317 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 436 467.00 | 264 303.00 | | 436 467.00 |
DH Report à nouveau | | 126 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | 45 969.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 476 119.00 | 474 216.00 | | 476 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 115.00 | 176 992.00 | | 105 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 167.00 | 49 027.00 | | 15 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 61 780.00 | | 86 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 101 617.00 | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | 311 229.00 | 239 532.00 | | 311 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 275.00 | 628 950.00 | | 597 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 394.00 | 1 103 166.00 | | 1 073 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 069.00 | 570 537.00 | | 547 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 801.00 | | 15 953.00 | 613 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 627 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 286 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 262.00 | | 15 950.00 | 272 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | 3.00 | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 820.00 | 7 231.00 | 228.00 | 236 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | 7 231.00 | 228.00 | 236 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 597.00 | 41 391.00 | 50 206.00 | 91 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 276.00 | 547 070.00 | 50 206.00 | 597 276.00 |