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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
AN Terrains | 1 259 182.00 | | 1 259 182.00 | 1 259 182.00 |
AP Constructions | 8 545 537.00 | 4 839 736.00 | 3 705 801.00 | 8 545 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 042.00 | 134 522.00 | 60 520.00 | 195 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290 972.00 | 4 974 258.00 | 5 316 715.00 | 10 290 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
BZ Autres créances | 1 133 365.00 | | 1 133 365.00 | 1 133 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 991.00 | | 1 340 991.00 | 1 340 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 963.00 | 4 974 258.00 | 6 657 705.00 | 11 631 963.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 504.00 | 1 767 177.00 | | 1 424 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838 619.00 | 1 742 604.00 | | 1 838 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 123.00 | 3 511 781.00 | | 3 265 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 938.00 | 460 108.00 | | 408 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 142.00 | 2 659 143.00 | | 2 654 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 364.00 | 41 075.00 | | 115 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 126 459.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | 26 146.00 | | 27 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 516.00 | 30 288.00 | | 96 516.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | 21 391.00 | | 32 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 788.00 | 49 890.00 | | 22 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 583.00 | 3 414 500.00 | | 3 392 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 705.00 | 6 926 281.00 | | 6 657 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 807 858.00 | | 921 951.00 | 9 807 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 836.00 | 10 290 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 836.00 | 10 160 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 677 773.00 | | 921 627.00 | 9 677 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 324.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 993.00 | 996 166.00 | 19 901.00 | 3 997 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 993.00 | 996 166.00 | 19 901.00 | 3 997 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 742 604.00 | 96 015.00 | 1 838 619.00 | 1 742 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 604.00 | 96 015.00 | 1 838 619.00 | 1 742 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VC Groupe et associés | 966 273.00 | 966 273.00 | | 966 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 637.00 | 129 754.00 | 278 883.00 | 408 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 577.00 | 2 527 577.00 | | 2 527 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VP Divers | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 354.00 | 1 316 354.00 | | 1 316 354.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 219.00 | 2 870 698.00 | 406 521.00 | 3 277 219.00 |