| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 275 542.00 | 175 834.00 | 99 708.00 | 275 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597 047.00 | 4 826 553.00 | 770 494.00 | 5 597 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 121.00 | 45 359.00 | 3 762.00 | 49 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 566.00 | 5 063 498.00 | 907 068.00 | 5 970 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 274.00 | 959.00 | 324 315.00 | 325 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 696.00 | | 2 963 696.00 | 2 963 696.00 |
BZ Autres créances | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 245.00 | 959.00 | 3 508 286.00 | 3 509 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 811.00 | 5 064 457.00 | 4 415 354.00 | 9 479 811.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 396 358.00 | 395 609.00 | | 396 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | 749.00 | | 21 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 436.00 | 517 491.00 | | 366 436.00 |
DL TOTAL (I) | 838 890.00 | 968 104.00 | | 838 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 581.00 | 1 279 550.00 | | 630 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 272.00 | 734 470.00 | | 746 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 403.00 | 1 176 841.00 | | 1 526 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 307.00 | 669 531.00 | | 672 307.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 6 067.00 | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 576 463.00 | 3 869 736.00 | | 3 576 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 354.00 | 4 837 839.00 | | 4 415 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
FG Production vendue services | 4 194 520.00 | | 4 194 520.00 | 4 194 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 268.00 | | 4 200 268.00 | 4 200 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 853.00 | 312.00 | | 115 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 273.00 | 473 014.00 | | 166 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 126.00 | 473 326.00 | | 282 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 886.00 | 473 326.00 | | 166 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 591.00 | 4 527 417.00 | | 4 507 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 749.00 | 4 526 668.00 | | 4 485 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 842.00 | 749.00 | | 21 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 804.00 | | 8 224.00 | 5 966 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 5 970 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 5 921 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 949.00 | | 8 224.00 | 5 917 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 439.00 | 385 521.00 | 4 462.00 | 4 682 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 688.00 | 385 521.00 | 4 462.00 | 4 666 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 403.00 | 1 526 403.00 | | 1 526 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 696.00 | 2 963 696.00 | | 2 963 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VC Groupe et associés | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 050.00 | 424 735.00 | 117 315.00 | 542 050.00 |
VI Groupe et associés | 746 272.00 | | 746 272.00 | 746 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 046.00 | 3 119 003.00 | 44 043.00 | 3 163 046.00 |
VW T.V.A. | 394 668.00 | 394 668.00 | | 394 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 463.00 | 2 712 877.00 | 863 587.00 | 3 576 463.00 |