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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 270.00 | 70 448.00 | 38 823.00 | 109 270.00 |
AP Constructions | 2 949 530.00 | 1 555 375.00 | 1 394 155.00 | 2 949 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 268.00 | 133 969.00 | 59 299.00 | 193 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 019.00 | 16 966.00 | 16 053.00 | 33 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 130.00 | 1 780 800.00 | 1 508 329.00 | 3 289 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BZ Autres créances | 282 431.00 | | 282 431.00 | 282 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 468.00 | | 311 468.00 | 311 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 597.00 | 1 780 800.00 | 1 819 797.00 | 3 600 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 287.00 | 1 273 214.00 | | -396 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870 715.00 | -1 669 501.00 | | -5 870 715.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882 001.00 | -11 287.00 | | -5 882 001.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 273 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 831 625.00 | 2 700 000.00 | | 6 831 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 914 625.00 | 2 973 000.00 | | 6 914 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 663.00 | 162 641.00 | | 784 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 8 510.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | | 537 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 173.00 | 792 037.00 | | 787 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 797.00 | 3 753 750.00 | | 1 819 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 698 226.00 | | 698 226.00 | 698 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 226.00 | | 698 226.00 | 698 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 258.00 | | | 590 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 258.00 | | | 590 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 258.00 | | | 590 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 729.00 | 1 931 745.00 | | 1 516 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106 987.00 | 1 931 745.00 | | 2 106 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516 729.00 | -1 931 745.00 | | -1 516 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 937.00 | 8 176 170.00 | | 4 109 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 651.00 | 9 845 671.00 | | 9 980 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870 715.00 | -1 669 501.00 | | -5 870 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804 366.00 | | 22 200.00 | 24 804 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 33 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 537 436.00 | 3 289 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 684 330.00 | 3 256 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 959.00 | | | 843 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 940 441.00 | | | 23 940 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 966.00 | | 22 200.00 | 19 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 405 252.00 | 235 395.00 | 20 938 031.00 | 22 405 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 959.00 | | 843 959.00 | 843 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561 294.00 | 235 395.00 | 20 094 072.00 | 21 561 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973 000.00 | 6 299 729.00 | 2 358 104.00 | 2 973 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 701 849.00 | | 640 631.00 | 701 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 847.00 | | 408 847.00 | 408 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 662.00 | | 1 049 478.00 | 1 127 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 662.00 | 6 299 729.00 | 3 407 582.00 | 4 100 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783 000.00 | 2 817 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516 729.00 | 590 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 663.00 | 784 663.00 | | 784 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
UX Autres créances clients | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VB T. V. A. | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
VC Groupe et associés | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 487.00 | 344 487.00 | | 344 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 173.00 | 787 173.00 | | 787 173.00 |