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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
BF Prêts | | | 2 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 328.00 | |
BT Marchandises | | | 1 446 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 667 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 762 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 416 325.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 489 090.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 193.00 | 1 652 193.00 | | 1 652 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 552 285.00 | 2 338 632.00 | | 2 552 285.00 |
DH Report à nouveau | | -9 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 282.00 | 223 055.00 | | 488 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 266.00 | 4 282 984.00 | | 4 771 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436.00 | 7 760.00 | | 1 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436.00 | 7 760.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 176.00 | 356 583.00 | | 333 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 64 333.00 | | 60 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 335.00 | 72 900.00 | | 286 335.00 |
EA Autres dettes | 31 402.00 | 19 914.00 | | 31 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 407.00 | 513 730.00 | | 711 407.00 |
ED (V) | 4 981.00 | 6 142.00 | | 4 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 090.00 | 4 810 618.00 | | 5 489 090.00 |