| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 491.00 | 320 252.00 | 39 240.00 | 359 491.00 |
AN Terrains | 220 904.00 | 13 008.00 | 207 896.00 | 220 904.00 |
AP Constructions | 2 570 558.00 | 2 239 693.00 | 330 865.00 | 2 570 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604 217.00 | 6 942 788.00 | 1 661 428.00 | 8 604 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 088.00 | 415 286.00 | 126 802.00 | 542 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 634.00 | 9 931 026.00 | 3 797 608.00 | 13 728 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445 969.00 | 784 733.00 | 2 661 236.00 | 3 445 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 342 829.00 | 790 178.00 | 4 552 652.00 | 5 342 829.00 |
BT Marchandises | 684 189.00 | 140 142.00 | 544 047.00 | 684 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998 832.00 | 231 523.00 | 4 767 309.00 | 4 998 832.00 |
BZ Autres créances | 248 331.00 | | 248 331.00 | 248 331.00 |
CF Disponibilités | 1 502 418.00 | | 1 502 418.00 | 1 502 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 525.00 | 1 946 576.00 | 14 320 949.00 | 16 267 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 996 159.00 | 11 877 602.00 | 18 118 557.00 | 29 996 159.00 |
CU Autres participations | 1 412 277.00 | | 1 412 277.00 | 1 412 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 891 724.00 | 8 891 724.00 | | 8 891 724.00 |
DH Report à nouveau | 764 047.00 | 801 175.00 | | 764 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 386.00 | -37 129.00 | | 414 386.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234 008.00 | 9 819 587.00 | | 10 234 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 324 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631 673.00 | 3 115 112.00 | | 4 631 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 907.00 | 58 410.00 | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 167.00 | 3 655 711.00 | | 1 946 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 905.00 | 629 863.00 | | 643 905.00 |
EA Autres dettes | 461 678.00 | 641 564.00 | | 461 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 365.00 | 142 353.00 | | 167 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872 694.00 | 8 243 013.00 | | 7 872 694.00 |
ED (V) | 11 854.00 | 13 389.00 | | 11 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 557.00 | 18 400 746.00 | | 18 118 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 980.00 | 3 749 224.00 | 5 150 203.00 | 1 400 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 806 095.00 | 7 423 888.00 | 9 229 983.00 | 1 806 095.00 |
FG Production vendue services | 1 733 958.00 | 531 512.00 | 2 265 470.00 | 1 733 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 033.00 | 11 704 624.00 | 16 645 656.00 | 4 941 033.00 |
FM Production stockée | | | 770 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789 894.00 | |
GE Autres charges | | | 758 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 387 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 1 363.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 363.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 23 433.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 24 518.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -23 155.00 | | -496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 946 366.00 | 23 349 699.00 | | 19 946 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 980.00 | 23 386 828.00 | | 19 531 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 386.00 | -37 129.00 | | 414 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 583 287.00 | | 155 407.00 | 13 583 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 427 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 13 728 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 959.00 | 11 941 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 491.00 | | | 359 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797 178.00 | | 154 045.00 | 11 797 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 618.00 | | 1 362.00 | 1 426 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363 603.00 | 567 423.00 | | 9 363 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 360.00 | 16 892.00 | | 303 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060 243.00 | 550 532.00 | | 9 060 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | 75.00 | 40.00 | 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 757.00 | | 324 757.00 | 324 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325 250.00 | 1 715 053.00 | 1 325 250.00 | 1 325 250.00 |
6T Sur comptes clients | 208 313.00 | 74 841.00 | 51 631.00 | 208 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 563.00 | 1 789 894.00 | 1 376 881.00 | 1 533 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 457.00 | 1 789 969.00 | 1 701 678.00 | 1 858 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 167.00 | 1 946 167.00 | | 1 946 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 810.00 | 201 810.00 | | 201 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 678.00 | 461 678.00 | | 461 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 637.00 | 4 952 637.00 | | 4 952 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
VB T. V. A. | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VC Groupe et associés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 631 673.00 | 663 424.00 | 3 968 249.00 | 4 631 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 499.00 | | | 504 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 773.00 | 5 214 976.00 | 61 797.00 | 5 276 773.00 |
VW T.V.A. | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 788.00 | 3 882 538.00 | 3 968 249.00 | 7 850 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |