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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 005.00 | | 943 005.00 | 943 005.00 |
BZ Autres créances | 404 716.00 | | 404 716.00 | 404 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133 911.00 | 158 550.00 | 1 975 361.00 | 2 133 911.00 |
CF Disponibilités | 2 204 901.00 | | 2 204 901.00 | 2 204 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 528.00 | 158 550.00 | 4 584 977.00 | 4 743 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 532.00 | 158 550.00 | 5 527 982.00 | 5 686 532.00 |
CU Autres participations | 943 005.00 | | 943 005.00 | 943 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 663 202.00 | 4 437 568.00 | | 4 663 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 222.00 | 325 634.00 | | 264 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 346.00 | 5 255 124.00 | | 5 419 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 4 777.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 19.00 | | 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 636.00 | 4 796.00 | | 108 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 982.00 | 5 259 920.00 | | 5 527 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 796.00 | 613 284.00 | | 782 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 574.00 | 287 651.00 | | 518 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 222.00 | 325 634.00 | | 264 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VC Groupe et associés | 404 716.00 | 404 716.00 | | 404 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 716.00 | 404 716.00 | | 404 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |