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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 352 532.00 | 115 394 021.00 | 62 958 511.00 | 178 352 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BZ Autres créances | 30 855 132.00 | 24 502 111.00 | 6 353 021.00 | 30 855 132.00 |
CF Disponibilités | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 054 925.00 | 24 502 111.00 | 6 552 814.00 | 31 054 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 407 457.00 | 139 896 132.00 | 69 511 325.00 | 209 407 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 446 313.00 | | | 28 446 313.00 |
CU Autres participations | 178 352 442.00 | 115 394 021.00 | 62 958 422.00 | 178 352 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 984.00 | 10 813 984.00 | | 10 813 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 972 017.00 | 3 972 017.00 | | 3 972 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581 583.00 | 1 581 583.00 | | 1 581 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 037.00 | 744 037.00 | | 744 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 795 494.00 | 1 795 494.00 | | 1 795 494.00 |
DH Report à nouveau | -7 894 248.00 | -8 469 736.00 | | -7 894 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 002 511.00 | 575 488.00 | | 12 002 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 015 379.00 | 11 012 867.00 | | 23 015 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 604.00 | 1 403 507.00 | | 933 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 081 789.00 | 55 513 926.00 | | 45 081 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 391.00 | 290 739.00 | | 205 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 962.00 | 3 869.00 | | 216 962.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 495 946.00 | 57 270 241.00 | | 46 495 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 511 325.00 | 68 391 108.00 | | 69 511 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 491.00 | 822 982.00 | | 947 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 3 507.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 323.00 | 197 354.00 | 393 677.00 | 196 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 323.00 | 197 354.00 | 393 677.00 | 196 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 075 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 816 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 2 327.00 | | 206 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032.00 | 381.00 | | 6 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 381.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 962.00 | 1 946.00 | | 185 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 717.00 | 7 669 667.00 | | 14 678 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 206.00 | 7 094 178.00 | | 2 676 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002 511.00 | 575 488.00 | | 12 002 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 766 538.00 | | 200 000.00 | 168 766 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 168 452 532.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 14 006.00 | 168 452 532.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 006.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 752 532.00 | | 200 000.00 | 168 752 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 394 021.00 | | | 115 394 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 394 021.00 | | | 115 394 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 883 964.00 | 618 147.00 | | 23 883 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 883 964.00 | 618 147.00 | | 23 883 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 991 964.00 | 618 147.00 | 108 000.00 | 23 991 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 391.00 | 205 391.00 | | 205 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 962.00 | 216 962.00 | | 216 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 2 006 045.00 | 2 006 045.00 | | 2 006 045.00 |
VC Groupe et associés | 28 847 600.00 | | 28 847 600.00 | 28 847 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 104.00 | 494 438.00 | 466 666.00 | 961 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 054 289.00 | | 45 054 289.00 | 45 054 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856 311.00 | 2 008 621.00 | 28 847 690.00 | 30 856 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 495 946.00 | 974 991.00 | 45 520 955.00 | 46 495 946.00 |