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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 16 154.00 | 234.00 | 16 389.00 |
AH Fonds commercial | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
AP Constructions | 42 333.00 | 22 797.00 | 19 535.00 | 42 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 393.00 | 1 709 893.00 | 333 500.00 | 2 043 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 245.00 | 239 813.00 | 84 432.00 | 324 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 508.00 | 1 988 659.00 | 476 848.00 | 2 465 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 013.00 | 19 941.00 | 260 071.00 | 280 013.00 |
BN En cours de production de biens | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 890.00 | 594.00 | 67 295.00 | 67 890.00 |
BT Marchandises | 101 970.00 | 11 467.00 | 90 502.00 | 101 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 637.00 | 23 321.00 | 534 315.00 | 557 637.00 |
BZ Autres créances | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
CF Disponibilités | 880 629.00 | | 880 629.00 | 880 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 199.00 | 55 325.00 | 2 140 874.00 | 2 196 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 707.00 | 2 043 984.00 | 2 617 723.00 | 4 661 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 1 532 097.00 | 1 360 408.00 | | 1 532 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 513.00 | 421 689.00 | | 194 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 771.00 | 2 162 257.00 | | 2 106 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 070.00 | 187 283.00 | | 105 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 759.00 | 213 306.00 | | 259 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | 190 091.00 | | 129 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 297.00 | | |
EA Autres dettes | 17 049.00 | 5 238.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 952.00 | 672 218.00 | | 510 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 723.00 | 2 834 476.00 | | 2 617 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 183.00 | 672 218.00 | | 452 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 913.00 | | 56 020.00 | 2 479 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 425.00 | 2 465 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 425.00 | 2 409 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 377.00 | | 56 020.00 | 2 424 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 905.00 | 257 755.00 | | 1 730 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 1 625.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 375.00 | 256 130.00 | | 1 716 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 590.00 | 19 611.00 | 81 875.00 | 117 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 542.00 | | 833 692.00 | 861 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 759.00 | 259 759.00 | | 259 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 529 656.00 | 529 656.00 | | 529 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 588.00 | 45 819.00 | 58 769.00 | 104 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 432.00 | 202 432.00 | | 202 432.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 542.00 | 833 692.00 | 27 850.00 | 861 542.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 952.00 | 452 183.00 | 58 769.00 | 510 952.00 |