| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 209.00 | 512.00 | 721.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792.00 | 209.00 | 1 583.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 330 083.00 | | 330 083.00 | 330 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 296.00 | | 495 296.00 | 495 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 089.00 | 209.00 | 496 880.00 | 497 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
DG Autres réserves | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
DH Report à nouveau | -62 829.00 | | | -62 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
DL TOTAL (I) | 414 377.00 | | | 414 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 880.00 | | | 496 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 989.00 | | 2 126 989.00 | 2 126 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 989.00 | | 2 126 989.00 | 2 126 989.00 |
FM Production stockée | | | -69 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 254.00 | | | 2 453 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 817.00 | | | 2 271 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 701.00 | | 1 150.00 | 264 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 059.00 | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 850.00 | 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | | 1 150.00 | 229 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 622.00 | 6 341.00 | 245 755.00 | 239 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 57.00 | 31 660.00 | 31 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 019.00 | 6 285.00 | 214 095.00 | 208 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 931.00 | 140 860.00 | 1 072.00 | 141 931.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |