| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
AP Constructions | 67 411.00 | 52 651.00 | 14 760.00 | 67 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 599.00 | 692.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 898.00 | 64 307.00 | 1 416 590.00 | 1 480 898.00 |
BN En cours de production de biens | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
BZ Autres créances | 617 213.00 | | 617 213.00 | 617 213.00 |
CF Disponibilités | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 902.00 | | 917 902.00 | 917 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 799.00 | 64 307.00 | 2 334 492.00 | 2 398 799.00 |
CU Autres participations | 1 401 083.00 | | 1 401 083.00 | 1 401 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 391.00 | 389 391.00 | | 389 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 998.00 | 7 995.00 | | 7 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
DG Autres réserves | 441 504.00 | 336 020.00 | | 441 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 105 484.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 966 687.00 | 957 677.00 | | 966 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 609.00 | 779 587.00 | | 691 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 822.00 | 228 817.00 | | 202 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 747.00 | 110 685.00 | | 422 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | 117 230.00 | | 50 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 805.00 | 1 236 320.00 | | 1 367 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 492.00 | 2 193 997.00 | | 2 334 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 218.00 | 1 147 717.00 | | 854 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 463.00 | | 487 463.00 | 487 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 463.00 | | 487 463.00 | 487 463.00 |
FM Production stockée | | | 69 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 31 523.00 | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 63 933.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 95 457.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 95 436.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 280.00 | -4 956.00 | | -4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 382.00 | 1 882 510.00 | | 564 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 372.00 | 1 777 026.00 | | 555 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 105 484.00 | | 9 010.00 |