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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 127 881.00 | 7 023.00 | 120 858.00 | 127 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 310.00 | 97 467.00 | 28 843.00 | 126 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 900.00 | 44 633.00 | 92 268.00 | 136 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
AX Avances et acomptes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 016.00 | 161 747.00 | 466 270.00 | 628 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
BN En cours de production de biens | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 806.00 | 180.00 | 682 626.00 | 682 806.00 |
BZ Autres créances | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CF Disponibilités | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 072.00 | 180.00 | 1 444 892.00 | 1 445 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 088.00 | 161 927.00 | 1 911 162.00 | 2 073 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
DK Provisions réglementées | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 050.00 | | | 1 064 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355.00 | | | 221 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 112.00 | | | 847 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 162.00 | | | 1 911 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 612.00 | | | 794 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 202.00 | | 314 202.00 | 314 202.00 |
FG Production vendue services | 2 124 073.00 | | 2 124 073.00 | 2 124 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 275.00 | | 2 438 275.00 | 2 438 275.00 |
FM Production stockée | | | -115 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 709.00 | | | 2 358 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 039.00 | | | 2 067 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 261.00 | | 152 397.00 | 484 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 191 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 628 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 410 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 490.00 | | 150 897.00 | 266 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 351.00 | | 1 500.00 | 191 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 592.00 | 34 296.00 | 7 142.00 | 134 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 395.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 363.00 | 33 902.00 | 7 142.00 | 122 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 239.00 | 1 360.00 | | 5 239.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 1 360.00 | | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 682 590.00 | 682 590.00 | | 682 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VC Groupe et associés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 789.00 | 30 687.00 | 49 638.00 | 82 789.00 |
VI Groupe et associés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VP Divers | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 733.00 | 778 767.00 | 6 966.00 | 785 733.00 |
VW T.V.A. | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 714.00 | 794 612.00 | 49 638.00 | 846 714.00 |