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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 504.00 | 20 553.00 | 134 950.00 | 155 504.00 |
CF Disponibilités | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 270.00 | 20 553.00 | 834 716.00 | 855 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 470.00 | 20 553.00 | 834 916.00 | 855 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 658 567.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 405.00 | 421 150.00 | | 551 405.00 |
DK Provisions réglementées | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 700 191.00 | 1 228 290.00 | | 700 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 6 385.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 821.00 | 30 475.00 | | 128 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 725.00 | 36 860.00 | | 134 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 916.00 | 1 265 150.00 | | 834 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 725.00 | 36 860.00 | | 134 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 893.00 | 119 467.00 | | 210 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 932.00 | 792 544.00 | | 896 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 527.00 | 371 394.00 | | 345 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 405.00 | 421 150.00 | | 551 405.00 |