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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 581.00 | 117 938.00 | 4 643.00 | 122 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 544.00 | 133 276.00 | 42 268.00 | 175 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
072 Créances – Autres | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
084 Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
110 Total général Actif | 377 592.00 | 133 276.00 | 244 316.00 | 377 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
262 Autres charges | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |