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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 854.00 | 16 814.00 | 22 040.00 | 38 854.00 |
AN Terrains | 990 541.00 | 423 600.00 | 566 941.00 | 990 541.00 |
AP Constructions | 1 022 346.00 | 430 692.00 | 591 654.00 | 1 022 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 336.00 | 5 893 351.00 | 14 985.00 | 5 908 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 983.00 | 1 262 946.00 | 70 036.00 | 1 332 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315 839.00 | 8 027 404.00 | 1 288 435.00 | 9 315 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 827.00 | 14 664.00 | 618 163.00 | 632 827.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 991.00 | | 1 356 991.00 | 1 356 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 623.00 | 14 664.00 | 2 413 959.00 | 2 428 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 462.00 | 8 042 068.00 | 3 702 394.00 | 11 744 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 768 651.00 | 834 052.00 | | 768 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 305 465.00 | 240 064.00 | | 305 465.00 |
DH Report à nouveau | -969 039.00 | -1 205 924.00 | | -969 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | 236 885.00 | | 21 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620.00 | 1 241.00 | | 620.00 |
DK Provisions réglementées | 16 932.00 | 46 354.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 228 355.00 | 237 329.00 | | 228 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 379.00 | 1 630 665.00 | | 1 617 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 379.00 | 1 630 665.00 | | 1 617 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | 33 003.00 | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 854.00 | 1 320 985.00 | | 1 149 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 118.00 | 312 334.00 | | 397 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 229.00 | 317 753.00 | | 278 229.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 51 732.00 | | 6 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 660.00 | 2 042 865.00 | | 1 856 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 394.00 | 3 910 859.00 | | 3 702 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 765.00 | 1 018 387.00 | | 840 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149 854.00 | | | 1 149 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431 387.00 | | 53 953.00 | 9 431 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 900.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 501.00 | 9 315 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 601.00 | 9 276 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281 498.00 | | 53 309.00 | 9 281 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 035.00 | | 644.00 | 111 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897 329.00 | 134 782.00 | 4 708.00 | 7 897 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 6 461.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886 976.00 | 128 321.00 | 4 708.00 | 7 886 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 354.00 | 22.00 | 29 444.00 | 46 354.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 665.00 | | 13 286.00 | 1 630 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 019.00 | 14 686.00 | 42 730.00 | 1 677 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 42 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 118.00 | 397 118.00 | | 397 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UP Prêts | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 615 230.00 | 615 230.00 | | 615 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | 8 587.00 | 15 896.00 | 24 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 854.00 | 149 854.00 | | 1 149 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 751.00 | 735 751.00 | | 735 751.00 |
VW T.V.A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 660.00 | 840 765.00 | 15 896.00 | 1 856 660.00 |