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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AP Constructions | 219 212.00 | 210 527.00 | 8 685.00 | 219 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 564.00 | 42 821.00 | 10 743.00 | 53 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 1 472.00 | 2 713.00 | 4 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 609.00 | 255 810.00 | 27 799.00 | 283 609.00 |
BT Marchandises | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 040.00 | 255 810.00 | 88 230.00 | 344 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
DH Report à nouveau | -35 591.00 | -28 060.00 | | -35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | -7 531.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 33 457.00 | 31 545.00 | | 33 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | 10 498.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 1 795.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 327.00 | 28 295.00 | | 27 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 19 057.00 | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 773.00 | 59 645.00 | | 54 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 230.00 | 91 190.00 | | 88 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 392.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 392.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 49.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 49.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 343.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 705.00 | 258 634.00 | | 282 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 793.00 | 266 165.00 | | 280 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | -7 531.00 | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 082.00 | | | 280 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 929.00 | | | 277 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 425.00 | 4 411.00 | 2 026.00 | 253 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | 4 411.00 | 2 026.00 | 252 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 092.00 | 798.00 | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 933.00 | 30 743.00 | 190.00 | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 773.00 | 53 975.00 | 798.00 | 54 773.00 |