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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 756.00 | 23 455.00 | 2 301.00 | 25 756.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 58 004.00 | 38 117.00 | 19 887.00 | 58 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 854.00 | 167 147.00 | 199 707.00 | 366 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 549.00 | 386 735.00 | 146 815.00 | 533 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 340.00 | 615 454.00 | 391 885.00 | 1 007 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 127.00 | 5 110.00 | 270 017.00 | 275 127.00 |
BN En cours de production de biens | 460 204.00 | | 460 204.00 | 460 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 944.00 | 23 070.00 | 2 244 874.00 | 2 267 944.00 |
BZ Autres créances | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
CF Disponibilités | 357 198.00 | | 357 198.00 | 357 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 999.00 | 28 180.00 | 3 818 819.00 | 3 846 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 339.00 | 643 635.00 | 4 210 705.00 | 4 854 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 964 042.00 | | | 964 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 115.00 | | | -768 115.00 |
DL TOTAL (I) | 415 927.00 | | | 415 927.00 |
DP Provisions pour risques | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 695.00 | | | 1 413 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 353.00 | | | 1 443 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 707.00 | | | 545 707.00 |
EA Autres dettes | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 869.00 | | | 3 684 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 705.00 | | | 4 210 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 869.00 | | | 3 684 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 352 320.00 | | 7 352 320.00 | 7 352 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 320.00 | | 7 352 320.00 | 7 352 320.00 |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 909.00 | |
GE Autres charges | | | 26 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 884.00 | | | -34 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 584.00 | | | 7 426 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 698.00 | | | 8 194 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 115.00 | | | -768 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 501.00 | | 274 555.00 | 776 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 716.00 | 1 007 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 546.00 | 958 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 129.00 | | 1 620.00 | 27 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 020.00 | | 272 935.00 | 725 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 655.00 | 98 257.00 | 18 458.00 | 535 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 2 820.00 | 2 916.00 | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 104.00 | 95 437.00 | 15 542.00 | 512 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 353.00 | 1 443 353.00 | | 1 443 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 597.00 | 242 597.00 | | 242 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 579.00 | 2 252 579.00 | | 2 252 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
VB T. V. A. | 359 029.00 | 359 029.00 | | 359 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 695.00 | 1 413 695.00 | | 1 413 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 570.00 | 2 739 106.00 | 38 464.00 | 2 777 570.00 |
VW T.V.A. | 324 647.00 | 324 647.00 | | 324 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 869.00 | 3 684 869.00 | | 3 684 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |