| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 883.00 | 1 500.00 | 12 383.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 176 174.00 | 45 218.00 | 130 956.00 | 176 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 25 669.00 | 427.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 575.00 | 1 568 471.00 | 598 104.00 | 2 166 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 728.00 | 1 640 858.00 | 741 869.00 | 2 382 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 019.00 | 350.00 | 461 669.00 | 462 019.00 |
BZ Autres créances | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CF Disponibilités | 1 102 065.00 | | 1 102 065.00 | 1 102 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 843.00 | 350.00 | 1 644 493.00 | 1 644 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 571.00 | 1 641 208.00 | 2 386 363.00 | 4 027 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 259.00 | 1 069 532.00 | | 1 269 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 512.00 | 199 727.00 | | 151 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 771.00 | 1 335 259.00 | | 1 486 771.00 |
DP Provisions pour risques | 88 872.00 | 85 577.00 | | 88 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 872.00 | 85 577.00 | | 88 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 020.00 | 343 181.00 | | 284 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 5 511.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 566.00 | 209 496.00 | | 199 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 625.00 | 412 569.00 | | 323 625.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 719.00 | 970 757.00 | | 810 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 363.00 | 2 391 593.00 | | 2 386 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 763.00 | 720 776.00 | | 637 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 850.00 | | 100 000.00 | 2 568 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 568.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 122.00 | 2 382 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 554.00 | 2 382 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 282.00 | | 100 000.00 | 2 562 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 353.00 | 187 273.00 | 269 767.00 | 1 723 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 353.00 | 187 273.00 | 269 767.00 | 1 723 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 577.00 | 88 872.00 | 85 577.00 | 85 577.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 927.00 | 88 872.00 | 85 577.00 | 85 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 872.00 | 85 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 461 669.00 | 461 669.00 | | 461 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 020.00 | 111 063.00 | 172 957.00 | 284 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VP Divers | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 483.00 | 534 483.00 | | 534 483.00 |
VW T.V.A. | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 719.00 | 637 763.00 | 172 957.00 | 810 719.00 |