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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
AP Constructions | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 011.00 | 220 912.00 | 99.00 | 221 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 824.00 | 312 226.00 | 30 597.00 | 342 824.00 |
BP En cours de production de services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BT Marchandises | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 901.00 | 16 694.00 | 106 207.00 | 122 901.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
CF Disponibilités | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 237.00 | 16 694.00 | 854 543.00 | 871 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 060.00 | 328 920.00 | 885 140.00 | 1 214 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 651 287.00 | 666 841.00 | | 651 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 14 446.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 726 195.00 | 731 447.00 | | 726 195.00 |
DP Provisions pour risques | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 184 942.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 94 494.00 | | 56 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 54 325.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 2 838.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 712.00 | 336 599.00 | | 130 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 140.00 | 1 096 280.00 | | 885 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 712.00 | 336 599.00 | | 130 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 399.00 | | 597 399.00 | 597 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 399.00 | | 597 399.00 | 597 399.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | 3 778.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 185.00 | 660 152.00 | | 632 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 438.00 | 645 705.00 | | 607 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 14 446.00 | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 824.00 | | 35 482.00 | 342 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 482.00 | 342 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 482.00 | 342 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 366.00 | | 35 482.00 | 342 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 056.00 | 170.00 | | 312 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | 170.00 | | 312 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
6T Sur comptes clients | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |