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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
AP Constructions | 400 031.00 | 397 231.00 | 2 799.00 | 400 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 935.00 | 3 566 901.00 | 924 033.00 | 4 490 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 147.00 | 135 462.00 | 115 685.00 | 251 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 605.00 | 4 152 124.00 | 1 086 481.00 | 5 238 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 895.00 | | 1 656 895.00 | 1 656 895.00 |
BN En cours de production de biens | 303 542.00 | | 303 542.00 | 303 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 788.00 | | 857 788.00 | 857 788.00 |
BZ Autres créances | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
CF Disponibilités | 528 513.00 | | 528 513.00 | 528 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 766.00 | | 3 846 766.00 | 3 846 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 371.00 | 4 152 124.00 | 4 933 247.00 | 9 085 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 907 855.00 | 1 907 855.00 | | 1 907 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 956 644.00 | 956 644.00 | | 956 644.00 |
DH Report à nouveau | -833 656.00 | -941 738.00 | | -833 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 392.00 | 108 080.00 | | 305 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 061.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 396 606.00 | 2 092 274.00 | | 2 396 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 577.00 | 657 205.00 | | 846 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 061.00 | 735 136.00 | | 1 261 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 617.00 | 196 382.00 | | 236 617.00 |
EA Autres dettes | 83 396.00 | 96 569.00 | | 83 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 641.00 | 1 794 283.00 | | 2 536 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 247.00 | 3 886 557.00 | | 4 933 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 820.00 | 1 603 048.00 | | 1 940 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 955.00 | 9 269 227.00 | 9 973 183.00 | 703 955.00 |
FG Production vendue services | 26 155.00 | 2 030.00 | 28 185.00 | 26 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 111.00 | 9 271 257.00 | 10 001 369.00 | 730 111.00 |
FM Production stockée | | | 279 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 999 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | 44 030.00 | | 5 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 781.00 | 5 089.00 | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 5 089.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 5 089.00 | | 5 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 239.00 | 9 110.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 771.00 | 7 352 925.00 | | 10 379 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 378.00 | 7 244 845.00 | | 10 074 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 392.00 | 108 080.00 | | 305 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 272.00 | | 673 483.00 | 4 604 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 150.00 | 5 238 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 330.00 | 52 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 5 184 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 750.00 | | 673 483.00 | 4 542 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 645.00 | 338 629.00 | 39 150.00 | 3 852 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 859.00 | | 7 330.00 | 59 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 786.00 | 338 629.00 | 31 820.00 | 3 792 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 061.00 | 1 261 061.00 | | 1 261 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 857 788.00 | 857 788.00 | | 857 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 727.00 | 249 906.00 | 595 821.00 | 845 727.00 |
VI Groupe et associés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 390.00 | | | 428 390.00 |
VP Divers | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 499.00 | 1 127 837.00 | 1 662.00 | 1 129 499.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 641.00 | 1 940 820.00 | 595 821.00 | 2 536 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | 18 333.00 | | 24 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 219.00 | 297 617.00 | | 370 219.00 |
ST Autres comptes | 1 197 430.00 | 852 780.00 | | 1 197 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 109.00 | 591 136.00 | | 555 109.00 |
YT Sous‐traitance | 143 710.00 | 65 153.00 | | 143 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 503.00 | 113 654.00 | | 506 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 604.00 | 88 152.00 | | 63 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 943.00 | 106 485.00 | | 87 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 436.00 | | | 1 488 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 920.00 | | | 1 763 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 772 973.00 | 1 920 342.00 | | 2 772 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |