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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 889.00 | 12 885.00 | 3.00 | 12 889.00 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | 99 028.00 | 17 305.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 958 269.00 | 838 147.00 | 120 121.00 | 958 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 900.00 | 613 782.00 | 119 118.00 | 732 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 389.00 | 175 243.00 | 31 146.00 | 206 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 729.00 | 2 493 709.00 | 291 020.00 | 2 784 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 665.00 | 34 395.00 | 99 270.00 | 133 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 752.00 | 2 581.00 | 112 171.00 | 114 752.00 |
BT Marchandises | 1 386 603.00 | 114 673.00 | 1 271 930.00 | 1 386 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663 403.00 | 172 524.00 | 6 490 878.00 | 6 663 403.00 |
BZ Autres créances | 1 411 908.00 | | 1 411 908.00 | 1 411 908.00 |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 325.00 | 324 174.00 | 9 558 152.00 | 9 882 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 054.00 | 2 817 883.00 | 9 849 172.00 | 12 667 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 384.00 | | | 276 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 030.00 | | | 503 030.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 614.00 | | | 1 292 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 088.00 | | | 2 842 088.00 |
DP Provisions pour risques | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 028.00 | | | 3 735 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 128.00 | | | 1 302 128.00 |
EA Autres dettes | 1 817 429.00 | | | 1 817 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 371.00 | | | 6 871 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 172.00 | | | 9 849 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 828.00 | | | 6 858 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 998 960.00 | 313 593.00 | 29 312 554.00 | 28 998 960.00 |
FG Production vendue services | 251 606.00 | 117 014.00 | 368 623.00 | 251 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250 569.00 | 430 608.00 | 29 681 176.00 | 29 250 569.00 |
FM Production stockée | | | -20 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 915 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 644 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 239.00 | | | 464 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 938 147.00 | | | 29 938 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 645 533.00 | | | 28 645 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 614.00 | | | 1 292 614.00 |