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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 785.00 | 128 877.00 | 2 909.00 | 131 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 066.00 | 135 907.00 | 5 159.00 | 141 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 908.00 | 264 784.00 | 11 124.00 | 275 908.00 |
BT Marchandises | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 016.00 | | 421 016.00 | 421 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 924.00 | 264 784.00 | 432 140.00 | 696 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
DH Report à nouveau | -59 825.00 | -31 499.00 | | -59 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 696.00 | -28 326.00 | | 86 696.00 |
DL TOTAL (I) | 288 207.00 | 201 511.00 | | 288 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | 48 277.00 | | 68 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 60 561.00 | | 74 954.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 933.00 | 108 839.00 | | 143 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 140.00 | 310 350.00 | | 432 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 933.00 | 108 839.00 | | 143 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 406.00 | | 4 490.00 | 272 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 275 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 362.00 | | 4 490.00 | 268 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 230.00 | 3 554.00 | | 261 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 230.00 | 3 554.00 | | 261 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VW T.V.A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 487.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 346.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 95 982.00 | 97 049.00 | | 95 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 486.00 | 17 887.00 | | 22 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 277.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 2 764.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 386.00 | 132 951.00 | | 166 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 677.00 | 55 788.00 | | 76 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 764.00 | 119 282.00 | | 122 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |